聚石化学：拟参与安徽海德化工破产重整投资人公开招募

慧正资讯消息，近日，聚石化学(688669.SH)发布关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的公告。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年8月18日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，同意公司参加安徽海德化工科技有限公司(以下简称“海德化工”)破产重整投资人的招募，并授权公司管理层代表公司参与投资人遴选、编制竞价文件、评审投资候选人等工作。

目前参与破产重整投资人公开招募不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，上述事项无需提交股东大会审议，后续公司将根据破产重整流程，严格履行各项审批程序。

据悉，此次重整海德化工将采用转让股权的方式进行，重整投资人需提供海德化工偿债资金，并0对价获得海德化工股权。重整投资人提供的总偿债金额不低于2亿元，而重整投资人受让的资产包括房屋建（构）筑物、土地使用权及机器设备。

据公告，受让的机器设备来自海德化工碳四综合利用二期工程及配套项目、三期生产装置配套罐区项目，主要包括：10万吨/年MTBE装置、6万吨/年裂解碳四加氢装置、3000NM2/小时制氢装置、40万吨/年石脑油加氢精制装置和16万吨/年异辛烷装置等。

而要参与重整，聚石化学需要缴纳500万元竞价保证金，若成功入选，聚石化学还需提交4500万元重整投资保证金。

此前，2022年第一季度，聚石化学实现归母净利润、扣非归母净利润分别为1695.03万元、1166.51万元，同比分别下降35.53%、54.20%，公司认为经营利润下降的主要原因是灯饰类粒子毛利率大幅下降。

公司表示2022年一季度销售的灯饰类塑料粒子部分是去年三季度所签合同，合同价格确定后，八溴醚等原材料价格急速飙升，导致材料成本增加，从而影响利润。

此外，2022年一季度，公司现金及现金等价物下降7603.51万元。

此外，聚石化学认为海德化工及其业务能够降低公司原材料价格波动风险、完善公司产业链布局、协同公司在建项目、深化产业结构。基于长远的战略发展考虑，公司拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。

在发布广告后，聚石化学也收到了交易所的问询。交易所要求公司结合海德化工资产状况、评估价值等，说明重整投资人提供的总偿债金额不低于2亿元的合理性；补充说明破产重整程序中，公司所承担的风险及义务，若重整协议无法协商一致，保证金是否存无法收回的风险；补充说明相关资金来源，本次及后续投资是否可能对公司的资金周转、项目研发、日常经营产生不利影响；结合公司的货币资金情况、债务情况及经营现金净流量为负的现状，说明日常经营所需资金是否存在缺口及解决措施，公司是否存在流动性风险。