【视点】美国暂时取消对伊朗新的打击计划 原油大跌

美国方面取消对伊朗袭击计划，周一(8月3日)欧美原油期货大跌，OPEC+连续6个月增加产量配额也缓解供应紧缺担忧，但是霍尔木兹海峡问题仍未解决，分析师认为原油抛售可能过度。纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2026年9月期货结算价每桶80.34美元，比前一交易日下跌4.33美元，跌幅5.11%，交易区间78.43-81.30美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2026年10月期货结算价每桶83.77美元，比前一交易日下跌4.16美元，跌幅4.73%，交易区间81.55-84.66美元。

据新华社报道，美国总统8月2日宣布，美国将于3日和伊朗进行谈判。与此同时，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗正与阿曼讨论在霍尔木兹海峡划定一条新航线，但新航线并不意味着霍尔木兹海峡开放或关闭。当被问及为何取消原定打击行动时，Trump说，“那本来会是一场大规模的打击行动”，但沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等盟友请求取消行动，他们认为美伊能就霍尔木兹海峡达成协议，还会就核问题达成协议。

道明证券称，“由于对重新达成协议的期望，商品交易商们已转为原油的适度卖家”，但该银行认为“市场的悲观情绪过重，全球的石油运输仍受到严重限制”。分析师们指出，“在最近的局势升级背景下，中东地区的石油产量恢复进程出现了停滞”。并警告称“任何类似以往那些几周内就失败了的协议，都难以带来足够且稳定的石油运输量”。他们还提到，“在过去两周里，通过霍尔木兹海峡的石油运输量，包括从阿曼湾进行的船舶间转运量，约为每天300万至450万桶，这一数值与当前的生产水平相符”，从而表明尽管油价有所下跌，但实际供应状况依然紧张。

8月2日，OPCE+两场重要会议分别召开。一是OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）第67次会议，还有一场是一个月一场的在2023年4月和11月宣布过进一步自愿减产措施的OPEC+七个成员国举行了视频会议。

由沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、尼日利亚、阿尔及利亚和委内瑞拉组成的OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC），8月2日通过视频会议举行了第67次会议。JMMC分析了当前的市场状况，并强调了《合作宣言》在维护全球能源市场稳定方面所发挥的关键作用。在此背景下，该委员会指出，保障国际海上运输通道的安全对于确保能源的持续输送具有极其重要的意义。该委员会还对针对能源基础设施的袭击表示担忧，指出要使受损的能源设施恢复到正常运行状态既需要大量资金，也需要很长时间，这会影响到整体的能源供应状况。因此，委员会强调，无论是通过攻击基础设施还是扰乱国际海上运输路线来破坏能源供应安全，都会加剧市场波动，进而削弱《能源法案》所规定的、旨在为生产者、消费者以及全球经济利益而维护市场稳定的各项努力。

JMMC审查了2026年5月和6月的原油产量数据，发现那些签署了《合作宣言》的OPEC国家与非OPEC国家在数据方面总体上是符合要求的。

委员会还重申，将继续监督各国对2024年12月5日举行的第38届欧佩克与非欧佩克部长级会议所决定的产量调整措施的遵守情况，以及一些参与国根据2024年2月1日举行的第52届JMMC会议的决定而宣布的额外自愿性产量调整措施的执行情况。正如2024年12月5日举行的第38届OONMM所确定的那样，JMMC将继续密切关注市场状况，并保留召开额外会议或提议举行OPEC与非OPEC国家部长级会议的权力。JMMC的下一次会议（第68次会议）定于2026年10月4日举行。

2023年4月和11月宣布过进一步自愿减产措施的OPEC+七个成员国，即沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，在8月2日举行的视频会议上共同探讨全球市场状况及未来趋势。

为了共同维护石油市场的稳定，这七个参与国决定在2026年9月实施对2023年4月宣布的自愿减进行调整即增加每日产量18.8万桶，具体实施方案列表所示。

OPEC+的七个成员国还表示，这一措施将为各参与国提供加快补偿此前超额增产的机会。这七个国家重申了他们全面遵守《合作宣言》的承诺，包括那些将由联合部长级监督委员会进行监督的自愿减产措施。它们还确认，将全额补偿自2024年1月以来多生产的石油产量。

OPEC+的七个成员国将继续每月召开会议，以评估市场状况。下一次会议将于2026年9月6日举行。

根据七个成员国9月份增加日产量18.8万桶的列表，沙特阿拉伯和俄罗斯各增加6.2万桶原油日产量，伊拉克增加2.6万桶日产量，科威特增加1.6万桶，哈萨克斯坦增加1万桶，阿尔及利亚增加6000桶，阿曼增加5000桶。

这是自2月底战争爆发以来，OPEC+原油日产量配额第7次被提高。不过，由于霍尔木兹海峡被封锁，这些新增的原油根本无法进入市场。也就是说，这原八国现七国增加的只是产量上限，而非实际产量。OPEC+此前超额生产的原油，已经在美伊战争导致的霍尔木兹海峡被封后超额补偿完毕。OPEC+此刻宣布的18.8万桶日产量增加额度分配以及补偿承诺，只是一个对此前承诺的态度而已。如果霍尔木兹海峡解封，如果各中东参与国油田能正常生产，产能最大生产化也抵消不了这几个月的供应损失。但是，尽管霍尔木兹海峡有可能解封，这些石油出口国油田也在短时间恢复不了战前的产量。