أعلنت شركة IMCD، وهي شريك توزيع رائد عالمياً ومصممة للمواد الكيميائية والمكونات المتخصصة، اليوم عن نتائجها في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2024.

أبرز المواضيع في لمحة:

• ربح إجمالي قدره 295 مليون يورو (على أساس عملة ثابتة، يعادل الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023)
• انخفاض إيبيتا التشغيلي بنسبة 15% إلى 127 مليون يورو (-13% على أساس العملة الثابتة)
• تدفق نقدي حر بقيمة 106 مليون يورو (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023: 147 مليون يورو)
• انخفاض الأرباح النقدية لكل سهم بنسبة 19٪ إلى 1.41 يورو (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023: 1.74 يورو)
• الانتهاء الناجح من ستة عمليات استحواذ: فالو تري و سي جي شاه في الهند، جولي فودز في كولومبيا، آر بي دي في الصين، يورو كيمو فارما/بيوفريش في ماليزيا وغوفا في بلدان بينيلكس

فاليري ديل براون، الرئيسة التنفيذية: "في الربع الأول المتقلب من العام، واجهنا ظروف صعبة في بعض قطاعات السوق، مما أدى إلى انخفاض إيبيتا التشغيلي بمقدار 127 مليون يورو مقارنة بالربع الأول من عام 2023. في حين أن خط أنابيبنا الاستحواذ ومشاريعنا مع المديرين والعملاء لا تزال صحية في جميع المناطق، فإن ديناميات السوق الحالية لا تزال تجعل من الصعب التنبؤ بطلب العملاء المستقبلي. وسوف توفر فرقنا التجارية القوية والبنية التحتية الرقمية واللوجستية، جنبا إلى جنب مع زيادة دفع التميز التشغيلي ومراقبة التكاليف، النمو والكفاءة في المستقبل".

الأرقام الرئيسية

يتم تقديم جميع المعلومات المالية بملايين اليورو ما لم يذكر خلاف ذلك.

Key performance indicators

الإيرادات

In the first three months of 2024, revenue was stable at EUR 1,160.2 million, compared with EUR 1,160.4 million in the same period of 2023. On a constant currency basis, revenue growth was 1%, driven by the impact of the first time inclusion of companies acquired in 2023 and 2024 (+9%) and an organic decline (-8%), compared with a strong first quarter in 2023.

الربح الإجمالي

وانخفض إجمالي الأرباح، المحددة على أنها الإيرادات ناقصة تكلفة المواد والخدمات اللوجستية الواردة، بنسبة 2٪ من 300.0 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 294.8 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2024. وكان انخفاض الأرباح الإجمالية نتيجة للتطورات العضوية (-8٪) ، وتأثير إدراج عمليات الاستحواذ لأول مرة (+7٪) ونتائج أسعار صرف العملات الأجنبية (-1٪). ارتفع إجمالي الأرباح كنسبة مئوية من الإيرادات بنسبة 0.1% من 25.3% في عام 2023 إلى 25.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
Differences between and within the regions are caused by local market circumstances, product mix variances, product availability, foreign currency fluctuations and the impact of newly acquired businesses.

إيبيتا التشغيلي

انخفض إيبيتا التشغيلي بنسبة 22.0 مليون يورو (-15%) من 148.5 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 126.5 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2024 (-13% على أساس العملة الثابتة). يتكون انخفاض إيبيتا التشغيلي بنسبة 15٪، من تطورات عضوية بنسبة -21٪، وتأثير إدراج عمليات الاستحواذ المكتملة لأول مرة في عامي 2023 و 2024 بنسبة +8٪، وتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة -2٪. انخفض إيبيتا التشغيلي كنسبة مئوية من الإيرادات بنسبة 1.9% من 12.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 10.9% في عام 2024. وانخفض هامش التحويل، المعرف على أنه إيبيتا التشغيلي كنسبة مئوية من الأرباح الإجمالية، من 49.5٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 42.9٪ في عام 2024. انخفاض هامش التحويل هو نتيجة انخفاض الربح الإجمالي جنبا إلى جنب مع
inflation-driven organic own cost growth.

التدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية

Free cash flow decreased by EUR 40.8 million, from EUR 147.1 million in the first three months of 2023 to EUR 106.3 million in 2024. The cash conversion margin, defined as free cash flow as a percentage of adjusted operating EBITDA (operating EBITDA adjusted for non-cash share-based payments and lease premiums), was 82.0% compared with 97.4% in the first three months of 2023. The decrease of the cash conversion margin in 2024 is mainly the result of lower operating EBITDA combined with higher investments in net working capital. The investment in net working capital (sum of inventories, trade and other receivables minus trade and other payables) in the first three months of 2024 was EUR 19.6 million compared with EUR 2.1 million in the first three months of 2023. As at the end of March 2024, net working capital in days of revenue was 63 days (March 2023: 60 days). In the first three months of 2024, capital expenditure was EUR 3.8 million compared with EUR 1.8 million in the same period of 2023, and mainly relates to investments in the ICT infrastructure, office improvements and technical equipment.

Net debt

في 31 مارس 2024، بلغ صافي الدين 1,443.0 مليون يورو مقارنة بـ 1,285.6 مليون يورو في 31 ديسمبر 2023. وكانت نسبة الرافعة المالية (نسبة صافي الدين إلى EBITDA التشغيلي بما في ذلك تأثير الاستحواذ على السنة بأكملها) في نهاية مارس 2024، 2.7 مرة EBITDA (31 ديسمبر 2023: 2.3). وكانت الرافعة المالية الفعلية، المحسوبة على أساس التعاريف المستخدمة في وثائق القروض IMCD، 2.5 مرة EBITDA في 31 مارس 2024 (31 ديسمبر 2023: 1.7).

الأسهم

In January and March IMCD transferred 20,211 respectively 8,910 own shares to settle its annual obligations under its long-term incentive plan. As at 31 March 2024, the number of own shares held by IMCD was 38,653 (31 December 2023: 67,774).